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8月29日，中國華融（股票代碼HK:2799）發(fā)布經(jīng)8月28日董事會(huì)審議通過的2020年度業(yè)績公告和2021年中期業(yè)績公告。8月30日上午，中國華融在京召開業(yè)績發(fā)布會(huì)。公司副總裁、董事會(huì)秘書徐勇力主持會(huì)議，公司全體領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。會(huì)議介紹了2020年度和2021上半年公司整體經(jīng)營成效及未來發(fā)展情況。中國華融股東代表、境內(nèi)外大型投資機(jī)構(gòu)、主流投行、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、媒體及港股通投資者等150余名代表通過電話會(huì)議系統(tǒng)參加會(huì)議。
公司董事長王占峰在致辭中表示，2020年，面對前所未有的復(fù)雜形勢，中國華融堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”要求，深入肅清流毒，堅(jiān)持回歸主業(yè)，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮逆周期金融救助功能。主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展呈現(xiàn)積極進(jìn)展，全年不良資產(chǎn)包收購規(guī)模超過1800億元，收購重組業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定，重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，問題企業(yè)重組占比持續(xù)提升，有效發(fā)揮了救助性金融功能。市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)緊跟國家戰(zhàn)略優(yōu)化布局，六成以上投向科技創(chuàng)新、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2021上半年，中國華融業(yè)績總體實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況良好，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，母公司、金融子公司板塊經(jīng)營保持平穩(wěn)。
但與此同時(shí)，原董事長賴小民任職期間激進(jìn)經(jīng)營造成的風(fēng)險(xiǎn)集中顯現(xiàn)。賴小民違規(guī)決定集團(tuán)重大事項(xiàng)，越權(quán)越級(jí)插手具體項(xiàng)目，其個(gè)人及相關(guān)違紀(jì)違法人員不僅給公司造成直接損失，更嚴(yán)重的是污染了中國華融政治生態(tài)，帶壞了風(fēng)氣，帶壞了隊(duì)伍。一些單位及人員上行下效，風(fēng)險(xiǎn)偏好激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)淡漠甚至缺失，盲目投放，積聚了大量風(fēng)險(xiǎn)。賴小民案件發(fā)生前集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模無序擴(kuò)張，違規(guī)設(shè)立子公司，偏離主責(zé)主業(yè)。2017年末，集團(tuán)期末合并口徑資產(chǎn)總額18702.6億元，較2014年末增長211%，非金子公司數(shù)量達(dá)到27家，較2014年末增加18家。境外業(yè)務(wù)擴(kuò)張尤為突出，2015-2017年境外直管機(jī)構(gòu)新增7家，國際業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額由2015年末的604.51億元增至2017年末的2747.64億元，增長355%。2020年，中國華融全面審視評(píng)估經(jīng)營資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)期確認(rèn)資產(chǎn)減值損失，對經(jīng)營業(yè)績造成了重大影響，這是賴小民時(shí)期累積存量風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)，也是公司發(fā)展史上永遠(yuǎn)要汲取的慘痛教訓(xùn)。公司將痛定思痛，引以為戒，努力把教訓(xùn)轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗(yàn)和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)動(dòng)力。
王占峰指出，中國華融正積極引入戰(zhàn)略投資者，有效補(bǔ)充資本，提升風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，鞏固可持續(xù)經(jīng)營基礎(chǔ)。本次引戰(zhàn)增資，充分表明了投資者對中國華融、對不良資產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展的長期看好。新華融建設(shè)三年來，能夠取得這一階段性成果來之不易，這得益于上級(jí)有關(guān)部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持，也取決于新華融建設(shè)以來公司基本面的改善和修復(fù)。三年來，公司新一屆管理層帶領(lǐng)全體員工不等不靠，迎難而上，付出了艱苦努力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定大局、穩(wěn)定經(jīng)營、穩(wěn)定隊(duì)伍的同時(shí)，在化險(xiǎn)瘦身、回歸主業(yè)、完善治理等方面取得了一系列結(jié)構(gòu)性、趨勢性的變化，為本次引戰(zhàn)增資及后續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、創(chuàng)造了必要條件。
一是夯實(shí)了主業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。2018-2020年中國華融累計(jì)收購不良資產(chǎn)包規(guī)模超過4300億元，始終保持市場領(lǐng)先，問題企業(yè)重組業(yè)務(wù)規(guī)模由2018年的128億元增至2020年的736億元，發(fā)揮了不良資產(chǎn)行業(yè)國家隊(duì)、主力軍作用。母公司始終保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢和較強(qiáng)盈利能力，主業(yè)核心優(yōu)勢不斷鞏固增強(qiáng)。不良資產(chǎn)主業(yè)收入占集團(tuán)收入的比重，從2018年的60%大幅增長至2020年的79%，主業(yè)貢獻(xiàn)度大幅提升。2021年6月末，不良資產(chǎn)主業(yè)以集團(tuán)50%左右的資產(chǎn)規(guī)模，貢獻(xiàn)了134%的稅前利潤，回歸主業(yè)成效顯著。二是夯實(shí)了資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)。努力消化歷史包袱，制定存量風(fēng)險(xiǎn)化解方案，完善配套措施，多措并舉加快清收處置，截至2021年6月末，累計(jì)壓降風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)敞口超過千億，同時(shí)嚴(yán)格控制新投放項(xiàng)目質(zhì)量，公司整體資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。2018-2020年，公司共計(jì)提撥備超過1500億元，進(jìn)一步夯實(shí)了資產(chǎn)價(jià)值，也為今后處置風(fēng)險(xiǎn)增厚了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。截至目前，非主業(yè)、無優(yōu)勢的非金子公司調(diào)整基本完成，集團(tuán)直管非金子公司由27家壓縮至11家，國際業(yè)務(wù)條線完成管理整合，金融牌照子公司布局優(yōu)化進(jìn)展順利，公司戰(zhàn)略發(fā)展路徑更加清晰。三是夯實(shí)了內(nèi)部管理的基礎(chǔ)。完善公司治理，全面推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合，健全治理結(jié)構(gòu)。以遵從行業(yè)監(jiān)管、尊重法人地位為原則，持續(xù)優(yōu)化分、子公司管理。加強(qiáng)內(nèi)控管理和合規(guī)建設(shè)，完善內(nèi)審組織架構(gòu)，健全關(guān)聯(lián)交易和內(nèi)部交易審查。2018-2020年公司共立、改、廢制度900項(xiàng)，全面、科學(xué)、規(guī)范的新華融制度體系基本建立，未來轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)更加牢固。
王占峰表示，本次引戰(zhàn)增資，是中國華融高質(zhì)量發(fā)展向縱深推進(jìn)的重要起點(diǎn)。公司將以此為契機(jī)，進(jìn)一步聚焦發(fā)展戰(zhàn)略，集中優(yōu)勢資源，做強(qiáng)不良資產(chǎn)主業(yè)，加快轉(zhuǎn)型步伐，持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化內(nèi)部管理，提高發(fā)展質(zhì)量，打造國內(nèi)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司和金融服務(wù)品牌。在上級(jí)有關(guān)部門的支持下，中國華融有信心、有能力在新起點(diǎn)上，展現(xiàn)新面貌，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，堅(jiān)定不移做強(qiáng)做精主業(yè)，堅(jiān)定不移提高發(fā)展質(zhì)量，更好地服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，更好地回饋股東和廣大投資者。
公司總裁梁強(qiáng)在對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的具體展望中指出，2021年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，不良資產(chǎn)市場供給將繼續(xù)保持高位，逆周期、跨周期、多元化、定制化的救助性金融服務(wù)需求增多，金融資產(chǎn)管理公司處于重要的發(fā)展窗口期，中國華融不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展前景可期，新形勢下面臨新的發(fā)展機(jī)遇。金融領(lǐng)域后疫情時(shí)期金融資產(chǎn)劣變風(fēng)險(xiǎn)加大，商業(yè)銀行不良認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，不良資產(chǎn)市場供給保持充沛，市場收購價(jià)格有望保持合理水平；實(shí)體領(lǐng)域問題企業(yè)和問題資產(chǎn)呈現(xiàn)增長趨勢，債券違約、司法拍賣及破產(chǎn)重整、問題資產(chǎn)并購重組需求增加，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)大量出現(xiàn)；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，產(chǎn)能升級(jí)創(chuàng)造了主輔業(yè)分離、“四改一保”等新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇；不良資產(chǎn)監(jiān)管政策空間進(jìn)一步打開，年內(nèi)試點(diǎn)可受讓單戶對公不良貸款和批量轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款政策已出臺(tái)并執(zhí)行，允許信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)以打折等方式市場化進(jìn)行處置，鼓勵(lì)參與中小銀行風(fēng)險(xiǎn)化解等業(yè)務(wù)，新的市場機(jī)遇不斷呈現(xiàn)。
梁強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，中國華融將圍繞金融資管管理公司的功能定位，集中資源鞏固主業(yè)核心競爭力，充分發(fā)揮不良資產(chǎn)行業(yè)國家隊(duì)、主力軍作用，積極發(fā)揮四大功能。一是發(fā)揮“問題資產(chǎn)處置”功能，以金融類和非金融類不良債權(quán)為切入口，從被動(dòng)收包轉(zhuǎn)向主動(dòng)組包，綜合運(yùn)用債權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等手段，恢復(fù)問題資產(chǎn)的流動(dòng)性，提升盈利水平，化解金融和實(shí)體領(lǐng)域的存量風(fēng)險(xiǎn)；二是發(fā)揮“問題項(xiàng)目盤活”功能，以具備修復(fù)價(jià)值的問題項(xiàng)目為突破口，綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、追加投資等手段，通過小股大債等方式，提升項(xiàng)目資產(chǎn)的配置水平和經(jīng)營效率，化解問題項(xiàng)目金融債務(wù)，增厚實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出價(jià)值；三是發(fā)揮“問題企業(yè)重組”功能，以對問題企業(yè)債權(quán)債務(wù)關(guān)系梳理整合為起點(diǎn)，綜合運(yùn)用債務(wù)重組、股權(quán)重組、債轉(zhuǎn)股、并購重組等業(yè)務(wù)手段，消除或減輕債務(wù)危機(jī)對問題企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響；四是發(fā)揮“危機(jī)機(jī)構(gòu)救助”功能，立足國家戰(zhàn)略和重大金融風(fēng)險(xiǎn)防控要求，綜合采取托管清算、并購重組、引入第三方戰(zhàn)略投資者、破產(chǎn)重整等手段，開展實(shí)質(zhì)性重組和金融救助，有效處置或盤活高風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)的金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體企業(yè)。
2021年下半年，中國華融經(jīng)營工作將繼續(xù)按照“轉(zhuǎn)型年、攻堅(jiān)年”總體要求，一手抓主業(yè)轉(zhuǎn)型，一手抓風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)，深化主業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，做精四項(xiàng)主營業(yè)務(wù)，優(yōu)化資產(chǎn)、區(qū)域、客戶、行業(yè)布局，培育可持續(xù)發(fā)展的新增長動(dòng)能。收購處置業(yè)務(wù)向收購主動(dòng)化、處置多元化、管理精細(xì)化轉(zhuǎn)型;問題企業(yè)重組業(yè)務(wù)做優(yōu)增量、提質(zhì)擴(kuò)面;流動(dòng)性救助業(yè)務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、規(guī)范開展;市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)做精做細(xì)、提升收益。
發(fā)布會(huì)上，公司副總裁王文杰就經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)情況作詳細(xì)分析說明，公司管理團(tuán)隊(duì)與蒞會(huì)分析師、投資者及媒體就不良資產(chǎn)市場、集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、主業(yè)發(fā)展方向、經(jīng)營業(yè)績、引戰(zhàn)增資等問題進(jìn)行了坦誠的溝通與交流，客觀務(wù)實(shí)，直面問題，向資本市場傳遞了中國華融高質(zhì)量發(fā)展的信心和決心。